69,120
74,648
保险费 29,241
30,951
42,576
44,237
47,774
总固定支出 74,930
79,313
109,101
113,357
122,422
利息支出 241,031
225,885
208,985
190,129
169,092
贬值 262,500
245,000
228,667
213,442
199,194
税前收入 120,781
193,983
480,839
550,453
662,581
税务 48,321
77,593
192,336
220,181
265,033
净收入 72,469
116,390
288,503
330,272
中华现代健身中心
财务状况变化预测表
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
现金项目:
净收入(亏损) 72,469
116,390
288,503
330,272
397.548
贬值 262,500
245,000
228,667
213,422
199,194
操作资金变化
应收款 (201,033)
(11,758)
(106,531)
(12,454)
(26,532)
存货 (91,379)
(5,344)
3,588
(3,632)
(7,739)
预付花费 (54,827)
16,138
(14,531)
(2,076)
(4,422)
应付款 109,655
6,413
43.593
6,227
13,266
应付税款 48,312
29,281
114,743
27,845
44,852
即时债款 0
(130,894)
(146,041)
(162,941)
(181,796)
投资活动的资金流动 145,697
265,226
411,990
396,663
434,372
出售普通股票 2,500,000
0
0
0
0
长期债务 (2,250,000)
0
0
0
0
现金净增长 395,697
265,226
411,990
396,663
434,372
年初现金平衡 0
395,697
660,923
1,072,913
1,469,576
年末现金平衡 395,697
660,923
1072,913
1,469,576
中华现代健身中心资产债务平衡预测表
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
流动资产
现金 395,697
660,923
1,072,913
1,469,576
1,903,948
应收款 201,033
212,791
319,322
331,776
358,308
存货 91,379
96,723
93,136
96,768
104,507
预付花费 54,827
38,689
53,220
55,296
59,718
&n 《“中华现代健身中心”创业计划(第5页)》出自：www.89xue.com
www.89xue.com bsp;
总流动资产 742,936
1,009,126
1,538,591
1,953,417
2,426,481
固定资产
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